Excelで請求書管理表を作成し、受け取っていない請求書の経理締切りを視覚的に確認できるようにするために、条件付き書式を活用した方法を解説します。これにより、締め切りが近づいた請求書を色分けして一目で確認できます。
Excelで請求書管理表を作成する
まず、基本的な請求書管理表を作成します。以下のように、必要な項目を設定してください。
- 請求書番号
- 受け取った日
- 締め日（当月・翌月）
- 支払い期限
- 請求額
これらの項目に加えて、請求書ごとのステータスや支払いの進捗を追跡できる列を設けます。
条件付き書式を使用して締め切りが近づいた請求書を視覚的に表示する
Excelでは「条件付き書式」を使用して、指定した日付に基づいて色分けをすることができます。これを使って、請求書の締切りが近づいたことを簡単に認識できるようにします。
1. まず、受け取った日または支払い期限の日付が入力されたセルを選択します。
2. 「ホーム」タブの「条件付き書式」をクリックし、「新しいルール」を選択します。
3. 「セルの値」を基にした書式設定を選び、以下のように設定します。
- 5日前にオレンジ色にする：数式の設定で「=A1-TODAY()<=5」とし、書式をオレンジに設定。
- 3日前に赤色にする：数式の設定で「=A1-TODAY()<=3」とし、書式を赤に設定。
当月払いと翌月払いの請求書の締め日の管理
請求書には当月払いと翌月払いのものがあり、それぞれ締め日が異なる場合があります。これを管理するためには、当月・翌月の締め日を手動で入力するか、月ごとに異なる締め日を計算式で設定します。
例えば、請求書ごとに「締め日」が異なる場合、その日付に基づいて条件付き書式を設定し、それぞれの締め日が近づくと色が変わるようにします。
毎月の締め日を手動で調整する方法
Excelでは毎月の締め日を調整することができます。毎月の締め日が異なる場合、その月のカレンダーを参照して手動で設定します。
例えば、毎月1日の締め日がある場合、セルに「=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1)」という数式を使うことで、その月の1日を自動的に計算することができます。
まとめ
Excelを使って請求書管理表を作成し、条件付き書式を利用することで、経理締め切りが近づいた請求書を視覚的に識別することができます。請求書ごとの締め日や支払い期限を管理し、オレンジや赤の色で締め切りが近いものを一目で確認できるようになります。毎月の締め日が異なる場合も、手動で調整することで柔軟に対応できます。
コメント